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161028基金净值,富国基金高风险股票指数

2019-11-22

本文主要介绍的是富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

富国中证新能源汽车指数分级161028基金净值(2019年11月22日)

净值估算:1.0426,+1.02%

净值估算涨幅:+0.0026

近1月:9.36%,近3月:8.67%,近3年:-25.45%,近6月:17.51%,近1年:15.51%,成立来:-30.45%

单位净值:1.0400,0.78%,累计净值:0.7120

161028基金净值,富国基金高风险股票指数

富国中证新能源汽车指数分级(161028)基本数据

基金名称:富国中证新能源汽车指数分级

基金代码:161028

基金全称:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:23.02亿元(2019-09-30)

基金经理:牛志冬

基金成立日期:2015年03月30日 / 60.189亿份

基金发行日期:2015年03月12日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:富国基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:牛志冬、张圣贤

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.22%(每年)

业绩比较基准:95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金资产规模:23.02亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模22.1030亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国新能源汽车A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国新能源汽车B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

富国中证新能源汽车指数分级(161028)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-11-221.04000.71200.78%限制大额申购开放赎回
2019-11-211.03200.70800.39%限制大额申购开放赎回
2019-11-201.02800.7050-0.19%限制大额申购开放赎回
2019-11-191.03000.70603.94%限制大额申购开放赎回
2019-11-180.99100.68200.61%限制大额申购开放赎回
2019-11-150.98500.6790-1.50%限制大额申购开放赎回
2019-11-141.00000.68800.40%限制大额申购开放赎回
2019-11-130.99600.68600.20%限制大额申购开放赎回
2019-11-120.99400.68400.40%限制大额申购开放赎回
2019-11-110.99000.6820-1.69%限制大额申购开放赎回

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    标签:161028 富国中证新能源汽车指数分级 富国中证新能源汽车指数分级基金净值