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006595基金净值,广发基金中高风险混合型

2019-11-22

本文主要介绍的是广发港股通优质增长混合(006595)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

广发港股通优质增长混合006595基金净值(2019年11月22日)

净值估算:1.1039,-0.49%

净值估算涨幅:0.0141

近1月:1.56%,近3月:5.95%,近3年:--,近6月:14.21%,近1年:--,成立来:11.80%

单位净值:1.1180,0.78%,累计净值:1.1180

006595基金净值,广发基金中高风险混合型

广发港股通优质增长混合(006595)基本数据

基金名称:广发港股通优质增长混合

基金代码:006595

基金全称:广发港股通优质增长混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.83亿元(2019-09-30)

基金经理:李耀柱

基金成立日期:2019年05月06日 / 2.555亿份

基金发行日期:2019年04月01日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:广发基金

基金托管人:浦发银行

基金经理人:李耀柱

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基金资产规模:0.83亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.7895亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金主要投资于香港市场和境内市场的股票,在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质行业及个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

广发港股通优质增长混合(006595)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-11-221.11801.11800.78%开放申购开放赎回
2019-11-211.10931.1093-1.84%开放申购开放赎回
2019-11-201.13011.1301-0.61%开放申购开放赎回
2019-11-191.13701.13701.71%开放申购开放赎回
2019-11-181.11791.11791.09%开放申购开放赎回
2019-11-151.10591.10590.34%开放申购开放赎回
2019-11-141.10211.10210.01%开放申购开放赎回
2019-11-131.10201.1020-1.12%开放申购开放赎回
2019-11-121.11451.11451.17%开放申购开放赎回
2019-11-111.10161.1016-2.89%开放申购开放赎回

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    标签:006595 广发港股通优质增长混合 广发港股通优质增长混合基金净值