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003214易方达富惠纯债债券基金净值

2020-01-20

本文主要介绍的是易方达富惠纯债债券(003214)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

易方达富惠纯债债券003214基金净值(2020年01月17日)

净值估算:1.0265,+0.04%

净值估算涨幅:+0.0004

近1月:0.69%,近3月:1.32%,近3年:16.30%,近6月:2.74%,近1年:4.69%,成立来:15.90%

单位净值:1.0261,0.01%,累计净值:1.1511

003214易方达富惠纯债债券基金净值

易方达富惠纯债债券(003214)基本数据

基金名称:易方达富惠纯债债券

基金代码:003214

基金全称:易方达富惠纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:44.37亿元(2019-09-30)

基金经理:胡剑

基金成立日期:2016年08月24日 / 2.006亿份

基金发行日期:2016年08月22日

基金交易状态:暂停申购,开放赎回

基金管理人:易方达基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:胡剑

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债新综合指数(全价)收益率

基金资产规模:44.37亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模43.1665亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

易方达富惠纯债债券(003214)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-01-161.02611.15110.01%暂停申购开放赎回
2020-01-151.02601.15100.00%暂停申购开放赎回
2020-01-141.02601.15100.02%暂停申购开放赎回
2020-01-131.02581.15080.08%暂停申购开放赎回
2020-01-101.02501.15000.04%暂停申购开放赎回
2020-01-091.02461.14960.06%暂停申购开放赎回
2020-01-081.02401.14900.03%暂停申购开放赎回
2020-01-071.02371.14870.02%暂停申购开放赎回
2020-01-061.02351.14850.07%暂停申购开放赎回
2020-01-031.02281.14780.04%暂停申购开放赎回

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    标签:003214 易方达富惠纯债债券 易方达富惠纯债债券基金净值