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006029基金净值,鹏华基金定开债券

2019-12-31

本文主要介绍的是鹏华尊享定开债发起式(006029)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

鹏华尊享定开债发起式006029基金净值(2019年12月28日)

净值估算:1.0260,+0.06%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.60%,近3月:1.09%,近3年:--,近6月:2.46%,近1年:4.20%,成立来:5.99%

单位净值:1.0258,0.04%,累计净值:1.0590

006029基金净值,鹏华基金定开债券

鹏华尊享定开债发起式(006029)基本数据

基金名称:鹏华尊享定开债发起式

基金代码:006029

基金全称:鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金类型:定开债券

基金风险:

基金规模:80.60亿元(2019-09-30)

基金经理:邓明明

基金成立日期:2018年06月20日 / 10.100亿份

基金发行日期:2018年05月28日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:邓明明、祝松

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债总指数收益率

基金资产规模:80.60亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模79.4336亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

鹏华尊享定开债发起式(006029)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-271.02581.05900.04%暂停申购暂停赎回
2019-12-261.02541.05860.03%暂停申购暂停赎回
2019-12-251.02511.05830.04%暂停申购暂停赎回
2019-12-241.02471.05790.07%暂停申购暂停赎回
2019-12-231.02401.05720.09%暂停申购暂停赎回
2019-12-201.02311.05630.05%暂停申购暂停赎回
2019-12-191.02261.05580.03%暂停申购暂停赎回
2019-12-181.02231.05550.02%暂停申购暂停赎回
2019-12-171.02211.05530.01%暂停申购暂停赎回
2019-12-161.02201.05520.03%暂停申购暂停赎回

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