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003561诺德成长精选A今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是诺德成长精选A(003561)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

诺德成长精选A003561基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.2076,+0.78%

净值估算涨幅:+0.0059

近1月:2.97%,近3月:6.13%,近3年:19.89%,近6月:12.24%,近1年:15.03%,成立来:20.16%

单位净值:1.2017,0.28%,累计净值:1.2017

003561诺德成长精选A今日基金净值查询

诺德成长精选A(003561)基本数据

基金名称:诺德成长精选A

基金代码:003561

基金全称:诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.47亿元(2020-03-31)

基金经理:郝旭东

基金成立日期:2017年02月24日 / 2.187亿份

基金发行日期:2017年01月03日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:诺德基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:郝旭东、郭纪亭

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基金资产规模:1.47亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模1.2905亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过深入研究精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中等风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

诺德成长精选A(003561)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.20171.20170.28%开放申购开放赎回
2020-05-111.19831.1983-0.17%开放申购开放赎回
2020-05-081.20031.20030.54%开放申购开放赎回
2020-05-071.19381.1938-0.12%开放申购开放赎回
2020-05-061.19521.19520.03%开放申购开放赎回
2020-04-301.19481.1948-0.03%开放申购开放赎回
2020-04-291.19511.19510.06%开放申购开放赎回
2020-04-281.19441.19440.51%开放申购开放赎回
2020-04-271.18831.18830.25%开放申购开放赎回
2020-04-241.18531.1853-0.29%开放申购开放赎回

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