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004932招商丰拓灵活混合A今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是招商丰拓灵活混合A(004932)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

招商丰拓灵活混合A004932基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.2615,+0.08%

净值估算涨幅:+0.0028

近1月:2.30%,近3月:-0.62%,近3年:--,近6月:8.55%,近1年:11.31%,成立来:25.87%

单位净值:1.2587,-0.13%,累计净值:1.2587

004932招商丰拓灵活混合A今日基金净值查询

招商丰拓灵活混合A(004932)基本数据

基金名称:招商丰拓灵活混合A

基金代码:004932

基金全称:招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.28亿元(2020-03-31)

基金经理:侯杰

基金成立日期:2017年08月29日 / 9.487亿份

基金发行日期:2017年08月21日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:招商基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:侯杰

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率 +50%×中债综合指数收益率

基金资产规模:1.28亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模1.0533亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

招商丰拓灵活混合A(004932)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.25871.2587-0.13%开放申购开放赎回
2020-05-111.26041.26040.58%开放申购开放赎回
2020-05-081.25311.25310.25%开放申购开放赎回
2020-05-071.25001.2500-0.35%开放申购开放赎回
2020-05-061.25441.25440.09%开放申购开放赎回
2020-04-301.25331.25331.86%开放申购开放赎回
2020-04-291.23041.23040.89%开放申购开放赎回
2020-04-281.21961.2196-0.46%开放申购开放赎回
2020-04-271.22521.22520.29%开放申购开放赎回
2020-04-241.22161.2216-0.76%开放申购开放赎回

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