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005974东方红配置精选混合A今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是东方红配置精选混合A(005974)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

东方红配置精选混合A005974基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.1422,-0.09%

净值估算涨幅:0.0021

近1月:1.55%,近3月:1.18%,近3年:--,近6月:5.59%,近1年:9.85%,成立来:14.43%

单位净值:1.1443,0.09%,累计净值:1.1443

005974东方红配置精选混合A今日基金净值查询

东方红配置精选混合A(005974)基本数据

基金名称:东方红配置精选混合A

基金代码:005974

基金全称:东方红配置精选混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:18.49亿元(2020-03-31)

基金经理:孔令超

基金成立日期:2018年05月21日 / 63.975亿份

基金发行日期:2018年05月15日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:东方红资产管理

基金托管人:招商银行

基金经理人:孔令超、徐觅

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基金资产规模:18.49亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模16.5341亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购等固定收益类金融工具、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存单等)、可转换债券、可分离交易可转债、债券回购、证券公司发行的短期公司债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

东方红配置精选混合A(005974)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.14431.14430.09%开放申购开放赎回
2020-05-111.14331.14330.06%开放申购开放赎回
2020-05-081.14261.14260.44%开放申购开放赎回
2020-05-071.13761.1376-0.19%开放申购开放赎回
2020-05-061.13981.1398-0.19%开放申购开放赎回
2020-04-301.14201.14200.41%暂停申购暂停赎回
2020-04-291.13731.13730.24%暂停申购暂停赎回
2020-04-281.13461.1346-0.06%暂停申购暂停赎回
2020-04-271.13531.13530.40%开放申购开放赎回
2020-04-241.13081.1308-0.12%开放申购开放赎回

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