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002743泓德裕祥债券C今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是泓德裕祥债券C(002743)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

泓德裕祥债券C002743基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.1317,+0.15%

净值估算涨幅:+0.0017

近1月:2.14%,近3月:0.90%,近3年:24.01%,近6月:7.22%,近1年:10.92%,成立来:25.12%

单位净值:1.1300,0.00%,累计净值:1.2510

002743泓德裕祥债券C今日基金净值查询

泓德裕祥债券C(002743)基本数据

基金名称:泓德裕祥债券C

基金代码:002743

基金全称:泓德裕祥债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:0.02亿元(2020-03-31)

基金经理:李倩

基金成立日期:2017年01月13日 / 2.089亿份

基金发行日期:2016年10月17日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:泓德基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:李倩、秦毅、赵端端

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.11%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金资产规模:0.02亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.0168亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金将在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

泓德裕祥债券C(002743)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.13001.25100.00%开放申购开放赎回
2020-05-111.13001.2510-0.09%开放申购开放赎回
2020-05-081.13101.25200.09%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.13001.2510-0.09%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.13101.25200.27%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.12801.24900.32%限制大额申购开放赎回每份派现金0.1210元
2020-04-291.24501.24500.00%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.24501.24500.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.24201.24200.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.23901.23900.08%限制大额申购开放赎回

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