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001470融通通鑫灵活配置混合今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是融通通鑫灵活配置混合(001470)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

融通通鑫灵活配置混合001470基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.2409,-0.01%

净值估算涨幅:0.0031

近1月:1.97%,近3月:2.56%,近3年:28.24%,近6月:7.06%,近1年:12.78%,成立来:31.82%

单位净值:1.2440,0.24%,累计净值:1.3030

001470融通通鑫灵活配置混合今日基金净值查询

融通通鑫灵活配置混合(001470)基本数据

基金名称:融通通鑫灵活配置混合

基金代码:001470

基金全称:融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:12.57亿元(2020-03-31)

基金经理:余志勇

基金成立日期:2015年06月15日 / 2.095亿份

基金发行日期:2015年06月08日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限100.00万元,),开放赎回

基金管理人:融通基金

基金托管人:渤海银行

基金经理人:余志勇、许富强

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

基金资产规模:12.57亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模10.3932亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

融通通鑫灵活配置混合(001470)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.24401.30300.24%限制大额申购开放赎回
2020-05-111.24101.3000-0.08%限制大额申购开放赎回
2020-05-081.24201.30100.16%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.24001.29900.00%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.24001.29900.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.23701.29600.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.23401.29300.08%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.23301.29200.16%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.23101.29000.16%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.22901.2880-0.16%限制大额申购开放赎回

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