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003225鹏华兴润定期开放混合C今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是鹏华兴润定期开放混合C(003225)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

鹏华兴润定期开放混合C003225基金净值(2020年05月13日)

净值估算:--,

净值估算涨幅:

近1月:4.34%,近3月:2.54%,近3年:15.23%,近6月:5.22%,近1年:11.36%,成立来:14.42%

单位净值:1.1442,--,累计净值:1.1442

003225鹏华兴润定期开放混合C今日基金净值查询

鹏华兴润定期开放混合C(003225)基本数据

基金名称:鹏华兴润定期开放混合C

基金代码:003225

基金全称:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.18亿元(2020-03-31)

基金经理:李韵怡

基金成立日期:2016年09月01日 / 10.693亿份

基金发行日期:2016年08月29日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:招商银行

基金经理人:李韵怡

基金管理费率:0.80%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金资产规模:0.18亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.1609亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

鹏华兴润定期开放混合C(003225)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.14421.1442%暂停申购暂停赎回
2020-04-301.13981.1398%暂停申购暂停赎回
2020-04-241.12181.1218%暂停申购暂停赎回
2020-04-171.12121.1212%暂停申购暂停赎回
2020-04-101.10751.1075%暂停申购暂停赎回
2020-04-031.09661.0966%暂停申购暂停赎回
2020-03-271.09711.0971%暂停申购暂停赎回
2020-03-201.09831.0983%暂停申购暂停赎回
2020-03-131.11471.1147%暂停申购暂停赎回
2020-03-061.12651.1265%暂停申购暂停赎回

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