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004731万家瑞尧灵活配置混合A今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是万家瑞尧灵活配置混合A(004731)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

万家瑞尧灵活配置混合A004731基金净值(2020年05月13日)

净值估算:0.9960,-0.02%

净值估算涨幅:0.0003

近1月:1.86%,近3月:1.12%,近3年:--,近6月:3.09%,近1年:7.77%,成立来:-0.38%

单位净值:0.9963,0.01%,累计净值:0.9963

004731万家瑞尧灵活配置混合A今日基金净值查询

万家瑞尧灵活配置混合A(004731)基本数据

基金名称:万家瑞尧灵活配置混合A

基金代码:004731

基金全称:万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.82亿元(2020-03-31)

基金经理:苏谋东

基金成立日期:2018年01月19日 / 2.051亿份

基金发行日期:2017年11月10日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限10.00万元,),开放赎回

基金管理人:万家基金

基金托管人:上海银行

基金经理人:苏谋东、尹诚庸

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金资产规模:1.82亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模1.8692亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金风险收益特征:本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

万家瑞尧灵活配置混合A(004731)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-120.99630.99630.01%限制大额申购开放赎回
2020-05-110.99620.99620.04%限制大额申购开放赎回
2020-05-080.99580.99580.33%限制大额申购开放赎回
2020-05-070.99250.9925-0.17%限制大额申购开放赎回
2020-05-060.99420.9942-0.05%限制大额申购开放赎回
2020-04-300.99470.99470.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-290.99230.99230.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-280.98990.98990.13%限制大额申购开放赎回
2020-04-270.98860.98860.42%限制大额申购开放赎回
2020-04-240.98450.9845-0.10%限制大额申购开放赎回

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