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007782大成MSCI价值100ETF联接A今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是大成MSCI价值100ETF联接A(007782)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

大成MSCI价值100ETF联接A007782基金净值(2020年05月13日)

净值估算:--,

净值估算涨幅:

近1月:4.15%,近3月:3.26%,近3年:--,近6月:5.12%,近1年:--,成立来:4.85%

单位净值:1.0485,0.02%,累计净值:1.0485

007782大成MSCI价值100ETF联接A今日基金净值查询

大成MSCI价值100ETF联接A(007782)基本数据

基金名称:大成MSCI价值100ETF联接A

基金代码:007782

基金全称:大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金类型:联接基金

基金风险:高风险

基金规模:0.81亿元(2020-03-31)

基金经理:张钟玉

基金成立日期:2019年09月26日 / 5.564亿份

基金发行日期:2019年09月02日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:张钟玉、黎新平

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金资产规模:0.81亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.8186亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即MSCI中国A股质优价值100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于股票ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股质优价值100指数及目标ETF的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

大成MSCI价值100ETF联接A(007782)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.04851.04850.02%开放申购开放赎回
2020-05-111.04831.0483-0.05%开放申购开放赎回
2020-05-081.04881.04880.84%开放申购开放赎回
2020-05-071.04011.04010.02%开放申购开放赎回
2020-05-061.03991.03990.40%开放申购开放赎回
2020-04-301.03581.03580.72%开放申购开放赎回
2020-04-291.02841.02840.55%开放申购开放赎回
2020-04-281.02281.02280.14%开放申购开放赎回
2020-04-271.02141.02140.51%开放申购开放赎回
2020-04-241.01621.0162-0.46%开放申购开放赎回

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