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003027安信新价值混合C今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是安信新价值混合C(003027)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

安信新价值混合C003027基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.3849,0.00%

净值估算涨幅:-0.0007

近1月:-0.22%,近3月:0.18%,近3年:40.57%,近6月:4.44%,近1年:12.32%,成立来:44.49%

单位净值:1.3842,-0.05%,累计净值:1.4342

003027安信新价值混合C今日基金净值查询

安信新价值混合C(003027)基本数据

基金名称:安信新价值混合C

基金代码:003027

基金全称:安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.56亿元(2020-03-31)

基金经理:钟光正

基金成立日期:2016年08月19日 / 2.252亿份

基金发行日期:2016年08月08日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:安信基金

基金托管人:宁波银行

基金经理人:钟光正、王涛

基金管理费率:0.80%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

基金资产规模:0.56亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.4072亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

安信新价值混合C(003027)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.38421.4342-0.05%开放申购开放赎回
2020-05-111.38491.4349-0.32%开放申购开放赎回
2020-05-081.38941.4394-0.05%开放申购开放赎回
2020-05-071.39011.4401-0.04%开放申购开放赎回
2020-05-061.39061.4406-0.05%开放申购开放赎回
2020-04-301.39131.44130.05%开放申购开放赎回
2020-04-291.39061.44060.07%开放申购开放赎回
2020-04-281.38961.4396-0.01%开放申购开放赎回
2020-04-271.38971.43970.10%开放申购开放赎回
2020-04-241.38831.4383-0.06%开放申购开放赎回

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