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161723招商中证银行指数分级今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是招商中证银行指数分级(161723)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

招商中证银行指数分级161723基金净值(2020年05月13日)

净值估算:1.0063,-0.72%

净值估算涨幅:0.0001

近1月:2.20%,近3月:-4.09%,近3年:20.74%,近6月:-9.10%,近1年:1.99%,成立来:12.23%

单位净值:1.0064,-0.71%,累计净值:1.1116

161723招商中证银行指数分级今日基金净值查询

招商中证银行指数分级(161723)基本数据

基金名称:招商中证银行指数分级

基金代码:161723

基金全称:招商中证银行指数分级证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:7.79亿元(2020-03-31)

基金经理:侯昊

基金成立日期:2015年05月20日 / 8.902亿份

基金发行日期:2015年05月04日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限100.00万元,),开放赎回

基金管理人:招商基金

基金托管人:中信银行

基金经理人:侯昊

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金资产规模:7.79亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模7.7330亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

招商中证银行指数分级(161723)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-121.00641.1116-0.71%限制大额申购开放赎回
2020-05-111.01361.11880.03%限制大额申购开放赎回
2020-05-081.01331.11850.92%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.00411.1093-0.53%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.00941.1146-0.99%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.01951.12470.28%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.01671.12192.27%限制大额申购开放赎回
2020-04-280.99411.09930.18%限制大额申购开放赎回
2020-04-270.99231.09751.76%限制大额申购开放赎回
2020-04-240.97511.0803-0.30%限制大额申购开放赎回

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