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160633鹏华证券分级今日基金净值查询

2020-06-15

本文主要介绍的是鹏华证券分级(160633)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

鹏华证券分级160633基金净值(2020年05月13日)

净值估算:0.9508,-0.33%

净值估算涨幅:0.0002

近1月:1.49%,近3月:1.17%,近3年:2.06%,近6月:5.78%,近1年:7.12%,成立来:-43.34%

单位净值:0.9510,-0.31%,累计净值:0.5760

160633鹏华证券分级今日基金净值查询

鹏华证券分级(160633)基本数据

基金名称:鹏华证券分级

基金代码:160633

基金全称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:7.74亿元(2020-03-31)

基金经理:陈龙

基金成立日期:2015年05月06日 / 10.308亿份

基金发行日期:2015年04月27日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:陈龙

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.22%(每年)

业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:7.74亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模7.7408亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华证券 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证券 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

鹏华证券分级(160633)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-120.95100.5760-0.31%开放申购开放赎回
2020-05-110.95400.5770-0.63%开放申购开放赎回
2020-05-080.96000.57901.69%开放申购开放赎回
2020-05-070.94400.5730-0.63%开放申购开放赎回
2020-05-060.95000.57600.21%开放申购开放赎回
2020-04-300.94800.57502.16%开放申购开放赎回
2020-04-290.92800.56700.32%开放申购开放赎回
2020-04-280.92500.56601.20%开放申购开放赎回
2020-04-270.91400.5620-0.22%开放申购开放赎回
2020-04-240.91600.5620-1.61%开放申购开放赎回

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