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005793华富可转债债券今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是华富可转债债券(005793)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华富可转债债券005793基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.1487,+0.42%

净值估算涨幅:+-0.0013

近1月:0.06%,近3月:-1.85%,近3年:--,近6月:2.94%,近1年:9.63%,成立来:15.00%

单位净值:1.1500,0.53%,累计净值:1.1500

005793华富可转债债券今日基金净值查询

华富可转债债券(005793)基本数据

基金名称:华富可转债债券

基金代码:005793

基金全称:华富可转债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中高风险

基金规模:0.34亿元(2020-03-31)

基金经理:尹培俊

基金成立日期:2018年05月21日 / 2.932亿份

基金发行日期:2018年04月19日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华富基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:尹培俊

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基金资产规模:0.34亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.3003亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

华富可转债债券(005793)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.15001.15000.53%开放申购开放赎回
2020-05-071.14391.1439-0.62%开放申购开放赎回
2020-05-061.15101.15100.83%开放申购开放赎回
2020-04-301.14151.14151.35%开放申购开放赎回
2020-04-291.12631.12630.00%开放申购开放赎回
2020-04-281.12631.1263-0.57%开放申购开放赎回
2020-04-271.13281.13280.01%开放申购开放赎回
2020-04-241.13271.1327-0.91%开放申购开放赎回
2020-04-231.14311.1431-0.24%开放申购开放赎回
2020-04-221.14591.14590.66%开放申购开放赎回

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