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004453前海开源盈鑫A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是前海开源盈鑫A(004453)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

前海开源盈鑫A004453基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.2213,+1.23%

净值估算涨幅:+0.0006

近1月:2.58%,近3月:0.73%,近3年:27.35%,近6月:-2.58%,近1年:16.81%,成立来:28.62%

单位净值:1.2207,1.19%,累计净值:1.2747

004453前海开源盈鑫A今日基金净值查询

前海开源盈鑫A(004453)基本数据

基金名称:前海开源盈鑫A

基金代码:004453

基金全称:前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.84亿元(2020-03-31)

基金经理:肖立强

基金成立日期:2017年03月21日 / 6.001亿份

基金发行日期:2017年03月07日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限5.00万元,),开放赎回

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:中国民生银行

基金经理人:肖立强

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基金资产规模:0.84亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.7133亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金通过股票与债券等资产的合理配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

前海开源盈鑫A(004453)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.22071.27471.19%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.20641.2604-0.33%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.21041.2644-0.26%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.21361.26760.35%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.20941.26340.14%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.20771.26170.40%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.20291.25690.48%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.19711.2511-0.16%限制大额申购开放赎回
2020-04-231.19901.2530-0.22%限制大额申购开放赎回
2020-04-221.20171.25570.43%限制大额申购开放赎回

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