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006624中泰玉衡价值优选混合今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是中泰玉衡价值优选混合(006624)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中泰玉衡价值优选混合006624基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.0285,+0.88%

净值估算涨幅:+-0.0011

近1月:4.18%,近3月:1.35%,近3年:--,近6月:5.23%,近1年:4.08%,成立来:2.96%

单位净值:1.0296,0.99%,累计净值:1.0296

006624中泰玉衡价值优选混合今日基金净值查询

中泰玉衡价值优选混合(006624)基本数据

基金名称:中泰玉衡价值优选混合

基金代码:006624

基金全称:中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:3.11亿元(2020-03-31)

基金经理:姜诚

基金成立日期:2019年03月20日 / 13.834亿份

基金发行日期:2019年02月25日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:中泰证券(上海)资管

基金托管人:招商银行

基金经理人:姜诚、田瑀

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基金资产规模:3.11亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模3.1952亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征,挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司,分享中国经济持续快速增长的成果,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金是混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

中泰玉衡价值优选混合(006624)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.02961.02960.99%开放申购开放赎回
2020-05-071.01951.01950.85%开放申购开放赎回
2020-05-061.01091.01090.60%开放申购开放赎回
2020-04-301.00491.00492.32%开放申购开放赎回
2020-04-290.98210.98211.04%开放申购开放赎回
2020-04-280.97200.9720-0.50%开放申购开放赎回
2020-04-270.97690.9769-0.19%开放申购开放赎回
2020-04-240.97880.9788-0.75%开放申购开放赎回
2020-04-230.98620.9862-0.28%开放申购开放赎回
2020-04-220.98900.98900.38%开放申购开放赎回

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