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001370中银新趋势混合今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是中银新趋势混合(001370)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中银新趋势混合001370基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.3099,+0.22%

净值估算涨幅:+-0.0021

近1月:1.78%,近3月:2.98%,近3年:26.76%,近6月:5.55%,近1年:18.95%,成立来:31.20%

单位净值:1.3120,0.38%,累计净值:1.3120

001370中银新趋势混合今日基金净值查询

中银新趋势混合(001370)基本数据

基金名称:中银新趋势混合

基金代码:001370

基金全称:中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:3.62亿元(2020-03-31)

基金经理:杨成

基金成立日期:2015年05月29日 / 68.459亿份

基金发行日期:2015年05月25日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:中银基金

基金托管人:中国民生银行

基金经理人:杨成

基金管理费率:1.20%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金资产规模:3.62亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模2.8387亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金重点把握中国经济新常态发展过程中的新变化与发展趋势,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种

中银新趋势混合(001370)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.31201.31200.38%开放申购开放赎回
2020-05-071.30701.30700.00%开放申购开放赎回
2020-05-061.30701.30700.54%开放申购开放赎回
2020-04-301.30001.30000.93%开放申购开放赎回
2020-04-291.28801.2880-0.16%开放申购开放赎回
2020-04-281.29001.29000.00%开放申购开放赎回
2020-04-271.29001.2900-0.08%开放申购开放赎回
2020-04-241.29101.2910-0.15%开放申购开放赎回
2020-04-231.29301.2930-0.15%开放申购开放赎回
2020-04-221.29501.29500.31%开放申购开放赎回

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