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004131国联安鑫发混合A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是国联安鑫发混合A(004131)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

国联安鑫发混合A004131基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.2364,+0.39%

净值估算涨幅:+-0.0024

近1月:2.08%,近3月:-0.07%,近3年:26.62%,近6月:3.27%,近1年:18.49%,成立来:26.70%

单位净值:1.2388,0.58%,累计净值:1.2618

004131国联安鑫发混合A今日基金净值查询

国联安鑫发混合A(004131)基本数据

基金名称:国联安鑫发混合A

基金代码:004131

基金全称:国联安鑫发混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:2.05亿元(2020-03-31)

基金经理:薛琳

基金成立日期:2017年03月02日 / 6.001亿份

基金发行日期:2017年02月20日

基金交易状态:限大额,开放赎回

基金管理人:国联安基金

基金托管人:招商银行

基金经理人:薛琳、杨子江、林渌

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基金资产规模:2.05亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模1.7127亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

国联安鑫发混合A(004131)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.23881.26180.58%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.23161.2546-0.08%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.23261.25560.04%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.23211.25510.41%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.22711.25010.18%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.22491.24790.12%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.22341.24640.20%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.22091.2439-0.28%限制大额申购开放赎回
2020-04-231.22431.2473-0.14%限制大额申购开放赎回
2020-04-221.22601.24900.29%限制大额申购开放赎回

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