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240005华宝多策略增长开放今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是华宝多策略增长开放(240005)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华宝多策略增长开放240005基金净值(2020年05月10日)

净值估算:0.5460,+1.14%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:2.25%,近3月:1.09%,近3年:14.99%,近6月:8.51%,近1年:19.46%,成立来:491.76%

单位净值:0.5458,1.11%,累计净值:4.6142

240005华宝多策略增长开放今日基金净值查询

华宝多策略增长开放(240005)基本数据

基金名称:华宝多策略增长开放

基金代码:240005

基金全称:华宝多策略增长开放式证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:12.51亿元(2020-03-31)

基金经理:蔡目荣

基金成立日期:2004年05月11日 / 52.333亿份

基金发行日期:2004年03月31日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华宝基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:蔡目荣

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:80%×复合指数 + 20%×上证国债指数其中,复合指数= 上证 180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数 + 深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数;成分指数总流通市值=上证180流通市值 + 深证100流通市值

基金资产规模:12.51亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模24.0037亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。

基金投资理念:风格转换及个股精选策略能够有效控制风险,创造超额收益。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

基金风险收益特征:本基金是一只积极型的股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

华宝多策略增长开放(240005)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-080.54584.61421.11%开放申购开放赎回
2020-05-070.53984.6004-0.46%开放申购开放赎回
2020-05-060.54234.60620.48%开放申购开放赎回
2020-04-300.53974.60020.88%开放申购开放赎回
2020-04-290.53504.58940.66%开放申购开放赎回
2020-04-280.53154.5814-0.13%开放申购开放赎回
2020-04-270.53224.58300.28%开放申购开放赎回
2020-04-240.53074.5795-1.56%开放申购开放赎回
2020-04-230.53914.5988-0.61%开放申购开放赎回
2020-04-220.54244.60640.13%开放申购开放赎回

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