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001716工银新趋势灵活配置混合A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是工银新趋势灵活配置混合A(001716)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

工银新趋势灵活配置混合A001716基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.6813,+0.86%

净值估算涨幅:+-0.0027

近1月:8.58%,近3月:14.79%,近3年:61.77%,近6月:30.64%,近1年:36.80%,成立来:68.40%

单位净值:1.6840,1.02%,累计净值:1.6840

001716工银新趋势灵活配置混合A今日基金净值查询

工银新趋势灵活配置混合A(001716)基本数据

基金名称:工银新趋势灵活配置混合A

基金代码:001716

基金全称:工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:0.08亿元(2020-03-31)

基金经理:何肖颉

基金成立日期:2015年12月15日 / 2.006亿份

基金发行日期:2015年12月08日

基金交易状态:限大额,开放赎回

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:兴业银行

基金经理人:何肖颉

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

基金资产规模:0.08亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.0512亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金风险收益特征:本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

工银新趋势灵活配置混合A(001716)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.68401.68401.02%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.66701.66700.12%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.66501.66501.59%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.63901.63900.80%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.62601.6260-1.28%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.64701.64701.67%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.62001.62000.87%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.60601.6060-1.17%限制大额申购开放赎回
2020-04-231.62501.6250-0.06%限制大额申购开放赎回
2020-04-221.62601.62601.18%限制大额申购开放赎回

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