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000973新华增盈回报债券今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是新华增盈回报债券(000973)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

新华增盈回报债券000973基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.1929,+0.24%

净值估算涨幅:+-0.0001

近1月:1.45%,近3月:2.67%,近3年:24.47%,近6月:5.30%,近1年:10.72%,成立来:41.03%

单位净值:1.1930,0.25%,累计净值:1.3920

000973新华增盈回报债券今日基金净值查询

新华增盈回报债券(000973)基本数据

基金名称:新华增盈回报债券

基金代码:000973

基金全称:新华增盈回报债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:33.89亿元(2020-03-31)

基金经理:姚秋

基金成立日期:2015年01月16日 / 2.016亿份

基金发行日期:2015年01月05日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:新华基金

基金托管人:平安银行

基金经理人:姚秋

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基金资产规模:33.89亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模29.1317亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,力争通过积极主动的投资管理,为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

基金投资理念:通过深入分析影响债券定价的各类因素,深入挖掘各类债投资价值,并辅以积极主动的配置策略和严格的风险控制措施,可增强基金获取稳定投资收益的能力。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

新华增盈回报债券(000973)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.19301.39200.25%开放申购开放赎回
2020-05-071.19001.3890-0.08%开放申购开放赎回
2020-05-061.19101.39000.00%开放申购开放赎回
2020-04-301.19101.39000.08%开放申购开放赎回
2020-04-291.19001.38900.00%开放申购开放赎回
2020-04-281.19001.38900.34%开放申购开放赎回
2020-04-271.18601.38500.08%开放申购开放赎回
2020-04-241.18501.3840-0.08%开放申购开放赎回
2020-04-231.18601.38500.00%开放申购开放赎回
2020-04-221.18601.38500.34%开放申购开放赎回

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