全球指数
沪深300:
纳斯达克:
恒生指数:
道琼斯:

首页 > 基金 > 基金净值 >

006896新华聚利债券A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是新华聚利债券A(006896)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

新华聚利债券A006896基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.1420,+0.24%

净值估算涨幅:+0.0015

近1月:0.48%,近3月:2.37%,近3年:--,近6月:6.68%,近1年:13.97%,成立来:14.05%

单位净值:1.1405,0.11%,累计净值:1.1405

006896新华聚利债券A今日基金净值查询

新华聚利债券A(006896)基本数据

基金名称:新华聚利债券A

基金代码:006896

基金全称:新华聚利债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:0.44亿元(2020-03-31)

基金经理:姚秋

基金成立日期:2019年04月11日 / 2.713亿份

基金发行日期:2019年03月11日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:新华基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:姚秋

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金资产规模:0.44亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.3962亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

新华聚利债券A(006896)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.14051.14050.11%开放申购开放赎回
2020-05-071.13931.1393-0.31%开放申购开放赎回
2020-05-061.14281.1428-0.16%开放申购开放赎回
2020-04-301.14461.1446-0.04%开放申购开放赎回
2020-04-291.14511.14510.05%开放申购开放赎回
2020-04-281.14451.14450.22%开放申购开放赎回
2020-04-271.14201.1420-0.13%开放申购开放赎回
2020-04-241.14351.1435-0.01%开放申购开放赎回
2020-04-231.14361.14360.19%开放申购开放赎回
2020-04-221.14141.14140.24%开放申购开放赎回

以上就是关于“新华聚利债券A(006896)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

    标签:006896 新华聚利债券A 新华聚利债券A基金净值 006896基金净值