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004946汇添富盈润混合A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是汇添富盈润混合A(004946)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

汇添富盈润混合A004946基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.2593,+0.20%

净值估算涨幅:+-0.0003

近1月:2.02%,近3月:4.58%,近3年:--,近6月:5.92%,近1年:12.71%,成立来:25.96%

单位净值:1.2596,0.23%,累计净值:1.2596

004946汇添富盈润混合A今日基金净值查询

汇添富盈润混合A(004946)基本数据

基金名称:汇添富盈润混合A

基金代码:004946

基金全称:汇添富盈润混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.43亿元(2020-03-31)

基金经理:吴江宏

基金成立日期:2017年09月06日 / 6.470亿份

基金发行日期:2017年08月07日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限100.00万元,),开放赎回

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:吴江宏

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基金资产规模:0.43亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.3532亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。

汇添富盈润混合A(004946)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.25961.25960.23%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.25671.25670.06%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.25601.25600.33%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.25191.25190.19%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.24951.2495-0.11%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.25091.25090.24%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.24791.24790.13%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.24631.2463-0.14%限制大额申购开放赎回
2020-04-231.24801.24800.11%限制大额申购开放赎回
2020-04-221.24661.24660.23%限制大额申购开放赎回

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