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519967长信利富债券今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是长信利富债券(519967)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

长信利富债券519967基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.1785,+0.45%

净值估算涨幅:+-0.0022

近1月:2.36%,近3月:3.59%,近3年:21.99%,近6月:12.81%,近1年:18.56%,成立来:18.07%

单位净值:1.1807,0.64%,累计净值:1.1807

519967长信利富债券今日基金净值查询

长信利富债券(519967)基本数据

基金名称:长信利富债券

基金代码:519967

基金全称:长信利富债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:3.62亿元(2020-03-31)

基金经理:李家春

基金成立日期:2015年05月06日 / 5.680亿份

基金发行日期:2015年04月15日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:长信基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:李家春、吴晖

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

基金资产规模:3.62亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模3.2105亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

长信利富债券(519967)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.18071.18070.64%开放申购开放赎回
2020-05-071.17321.1732-0.21%开放申购开放赎回
2020-05-061.17571.17570.66%开放申购开放赎回
2020-04-301.16801.16800.69%开放申购开放赎回
2020-04-291.16001.16000.05%开放申购开放赎回
2020-04-281.15941.15940.25%开放申购开放赎回
2020-04-271.15651.15650.31%开放申购开放赎回
2020-04-241.15291.1529-0.70%开放申购开放赎回
2020-04-231.16101.1610-0.21%开放申购开放赎回
2020-04-221.16341.16340.64%开放申购开放赎回

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