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000236工银月月薪定期支付债券A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是工银月月薪定期支付债券A(000236)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

工银月月薪定期支付债券A000236基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.6798,+0.16%

净值估算涨幅:+0.0018

近1月:1.57%,近3月:2.76%,近3年:17.59%,近6月:6.07%,近1年:11.57%,成立来:67.80%

单位净值:1.6780,0.06%,累计净值:1.6780

000236工银月月薪定期支付债券A今日基金净值查询

工银月月薪定期支付债券A(000236)基本数据

基金名称:工银月月薪定期支付债券A

基金代码:000236

基金全称:工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:6.02亿元(2020-03-31)

基金经理:张洋

基金成立日期:2013年08月14日 / 33.354亿份

基金发行日期:2013年07月15日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限15.00万元,),开放赎回

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:张洋

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

基金资产规模:6.02亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模3.6925亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

工银月月薪定期支付债券A(000236)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.67801.67800.06%开放申购开放赎回
2020-05-071.67701.6770-0.18%开放申购开放赎回
2020-05-061.68001.68000.18%开放申购开放赎回
2020-04-301.67701.67700.30%开放申购开放赎回
2020-04-291.67201.67200.12%开放申购开放赎回
2020-04-281.67001.67000.30%开放申购开放赎回
2020-04-271.66501.66500.12%开放申购开放赎回
2020-04-241.66301.6630-0.06%开放申购开放赎回
2020-04-231.66401.66400.00%开放申购开放赎回
2020-04-221.66401.66400.18%开放申购开放赎回

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