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005089嘉实新添辉定期混合C今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

嘉实新添辉定期混合C005089基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.1278,+0.17%

净值估算涨幅:+-0.0023

近1月:1.10%,近3月:1.15%,近3年:--,近6月:2.45%,近1年:5.84%,成立来:13.01%

单位净值:1.1301,0.37%,累计净值:1.1301

005089嘉实新添辉定期混合C今日基金净值查询

嘉实新添辉定期混合C(005089)基本数据

基金名称:嘉实新添辉定期混合C

基金代码:005089

基金全称:嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.05亿元(2020-03-31)

基金经理:曲扬

基金成立日期:2017年09月28日 / 8.881亿份

基金发行日期:2017年09月07日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:曲扬

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%

基金资产规模:0.05亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.0428亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

嘉实新添辉定期混合C(005089)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.13011.13010.37%暂停申购暂停赎回
2020-05-071.12591.1259-0.27%暂停申购暂停赎回
2020-05-061.12891.12890.03%暂停申购暂停赎回
2020-04-301.12861.12860.28%暂停申购暂停赎回
2020-04-291.12551.12550.05%暂停申购暂停赎回
2020-04-281.12491.12490.06%暂停申购暂停赎回
2020-04-271.12421.12420.36%暂停申购暂停赎回
2020-04-241.12021.1202-0.18%暂停申购暂停赎回
2020-04-231.12221.12220.10%暂停申购暂停赎回
2020-04-221.12111.12110.28%暂停申购暂停赎回

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