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002172海富通新内需混合C今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是海富通新内需混合C(002172)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

海富通新内需混合C002172基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.3059,+0.07%

净值估算涨幅:+-0.0011

近1月:1.08%,近3月:2.43%,近3年:20.20%,近6月:3.98%,近1年:9.74%,成立来:26.61%

单位净值:1.3070,0.15%,累计净值:1.7030

002172海富通新内需混合C今日基金净值查询

海富通新内需混合C(002172)基本数据

基金名称:海富通新内需混合C

基金代码:002172

基金全称:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:1.61亿元(2020-03-31)

基金经理:杜晓海

基金成立日期:2015年12月17日 / --

基金发行日期:

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:海富通基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:杜晓海、张靖爽

基金管理费率:1.20%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:MSCI 中国A股指数×50%+上证国债指数×50%

基金资产规模:1.61亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模1.2522亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的相关行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。

基金投资理念:本基金将积极把握国家经济转型中由扩大内需带来的消费拉动及投资拉动的投资机会,重点投资从中受益的相关行业,分享中国经济增长的成果。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的0%~95%,权证投资占基金资产净值的0%~3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~100%,其中,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

海富通新内需混合C(002172)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.30701.70300.15%开放申购开放赎回
2020-05-071.30501.7010-0.08%开放申购开放赎回
2020-05-061.30601.70200.08%开放申购开放赎回
2020-04-301.30501.70100.08%开放申购开放赎回
2020-04-291.30401.70000.00%开放申购开放赎回
2020-04-281.30401.70000.15%开放申购开放赎回
2020-04-271.30201.69800.23%开放申购开放赎回
2020-04-241.29901.6950-0.15%开放申购开放赎回
2020-04-231.30101.6970-0.08%开放申购开放赎回
2020-04-221.30201.69800.23%开放申购开放赎回

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