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007550东兴未来价值混合C今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是东兴未来价值混合C(007550)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

东兴未来价值混合C007550基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.0351,+0.77%

净值估算涨幅:+-0.0005

近1月:4.42%,近3月:2.42%,近3年:--,近6月:1.98%,近1年:--,成立来:3.55%

单位净值:1.0356,0.82%,累计净值:1.0356

007550东兴未来价值混合C今日基金净值查询

东兴未来价值混合C(007550)基本数据

基金名称:东兴未来价值混合C

基金代码:007550

基金全称:东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.05亿元(2020-03-31)

基金经理:李晨辉

基金成立日期:2019年07月26日 / 2.101亿份

基金发行日期:2019年07月01日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:东兴证券

基金托管人:兴业银行

基金经理人:李晨辉

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金资产规模:0.05亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.05亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:本基金通过“自上而下”的宏观分析和“自下而上”的个股选择相结合寻找具有优质成长特性的股票,力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

基金投资理念:本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在此基础上,结合对行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

东兴未来价值混合C(007550)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.03561.03560.82%开放申购开放赎回
2020-05-071.02721.0272-0.24%开放申购开放赎回
2020-05-061.02971.02970.13%开放申购开放赎回
2020-04-301.02841.02840.56%开放申购开放赎回
2020-04-291.02271.02270.72%开放申购开放赎回
2020-04-281.01541.01540.49%开放申购开放赎回
2020-04-271.01041.01040.68%开放申购开放赎回
2020-04-241.00361.0036-0.58%开放申购开放赎回
2020-04-231.00951.0095-0.19%开放申购开放赎回
2020-04-221.01141.01140.57%开放申购开放赎回

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