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210006金鹰元禧混合A今日基金净值查询

2020-05-22

本文主要介绍的是金鹰元禧混合A(210006)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

金鹰元禧混合A210006基金净值(2020年05月10日)

净值估算:1.2031,+0.08%

净值估算涨幅:+-0.0029

近1月:1.31%,近3月:2.32%,近3年:8.16%,近6月:3.70%,近1年:8.81%,成立来:41.57%

单位净值:1.2060,0.32%,累计净值:1.4114

210006金鹰元禧混合A今日基金净值查询

金鹰元禧混合A(210006)基本数据

基金名称:金鹰元禧混合A

基金代码:210006

基金全称:金鹰元禧混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:2.94亿元(2020-03-31)

基金经理:戴骏

基金成立日期:2011年05月17日 / 9.339亿份

基金发行日期:2011年04月13日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限10.00万元,),开放赎回

基金管理人:金鹰基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:戴骏、吴德瑄、杨晓斌

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数×80%

基金资产规模:2.94亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模2.4953亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。

基金投资理念:坚持“深入研究、稳健投资、严控风险、保护本金”的投资理念,在注重投资组合安全性与流动性的前提下,努力把握投资机会,追求基金资产的稳健增值。

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票、权证占基金净资产的比例为0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,在基金合同和法律法规的允许范围内,本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。

基金风险收益特征:本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金,但高于货币市场基金。

金鹰元禧混合A(210006)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.20601.41140.32%限制大额申购开放赎回
2020-05-071.20211.4070-0.24%限制大额申购开放赎回
2020-05-061.20501.4103-0.07%限制大额申购开放赎回
2020-04-301.20581.41120.17%限制大额申购开放赎回
2020-04-291.20381.40890.20%限制大额申购开放赎回
2020-04-281.20141.40620.25%限制大额申购开放赎回
2020-04-271.19841.40280.23%限制大额申购开放赎回
2020-04-241.19571.3998-0.18%限制大额申购开放赎回
2020-04-231.19781.40220.13%限制大额申购开放赎回
2020-04-221.19631.40050.29%限制大额申购开放赎回

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