全球指数
沪深300:
纳斯达克:
恒生指数:
道琼斯:

首页 > 基金 > 基金净值 >

519686交银上证180公司治理联接今日基金净值查询

2020-05-19

本文主要介绍的是交银上证180公司治理联接(519686)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

交银上证180公司治理联接519686基金净值(2020年05月09日)

净值估算:1.2520,+0.65%

净值估算涨幅:+-0.0040

近1月:3.04%,近3月:-1.18%,近3年:13.56%,近6月:-5.06%,近1年:0.00%,成立来:25.60%

单位净值:1.2560,0.96%,累计净值:1.2560

519686交银上证180公司治理联接今日基金净值查询

交银上证180公司治理联接(519686)基本数据

基金名称:交银上证180公司治理联接

基金代码:519686

基金全称:交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金类型:联接基金

基金风险:高风险

基金规模:2.90亿元(2020-03-31)

基金经理:蔡铮

基金成立日期:2009年09月29日 / 70.903亿份

基金发行日期:2009年08月31日

基金交易状态:开放申购,开放赎回,支持后端

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:蔡铮

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:180治理×95%+银行活期存款税后收益率×5%

基金资产规模:2.90亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模2.4016亿份(截止至:2020年03月31日)

基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

基金投资理念:本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益

基金投资范围:本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金风险收益特征:本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

交银上证180公司治理联接(519686)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-05-081.25601.25600.96%开放申购开放赎回
2020-05-071.24401.2440-0.64%开放申购开放赎回
2020-05-061.25201.2520-0.16%开放申购开放赎回
2020-04-301.25401.25401.05%开放申购开放赎回
2020-04-291.24101.24101.06%开放申购开放赎回
2020-04-281.22801.22800.24%开放申购开放赎回
2020-04-271.22501.22500.57%开放申购开放赎回
2020-04-241.21801.2180-0.81%开放申购开放赎回
2020-04-231.22801.2280-0.24%开放申购开放赎回
2020-04-221.23101.23100.08%开放申购开放赎回

以上就是关于“交银上证180公司治理联接(519686)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

    标签:519686 交银上证180公司治理联接 交银上证180公司治理联接基金净值 519686基金净值