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004637华夏鼎兴债券A基金净值

2020-03-29

本文主要介绍的是华夏鼎兴债券A(004637)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华夏鼎兴债券A004637基金净值(2020年03月26日)

净值估算:1.0131,+0.02%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.44%,近3月:2.37%,近3年:--,近6月:2.94%,近1年:7.97%,成立来:10.32%

单位净值:1.0129,0.00%,累计净值:1.1000

004637华夏鼎兴债券A基金净值

华夏鼎兴债券A(004637)基本数据

基金名称:华夏鼎兴债券A

基金代码:004637

基金全称:华夏鼎兴债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:5.02亿元(2019-12-31)

基金经理:刘明宇

基金成立日期:2018年01月12日 / 2.131亿份

基金发行日期:2017年10月23日

基金交易状态:暂停申购,开放赎回

基金管理人:华夏基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:刘明宇

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合指数收益率

基金资产规模:5.02亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模4.9801亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

华夏鼎兴债券A(004637)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-251.01291.10000.00%暂停申购开放赎回
2020-03-241.01291.10000.01%暂停申购开放赎回
2020-03-231.01281.09990.02%暂停申购开放赎回
2020-03-201.01261.09970.00%暂停申购开放赎回
2020-03-191.01261.09970.00%暂停申购开放赎回
2020-03-181.01261.09970.02%暂停申购开放赎回
2020-03-171.01241.0995-0.09%暂停申购开放赎回
2020-03-161.01331.1004-0.01%暂停申购开放赎回
2020-03-131.01341.1005-0.11%暂停申购开放赎回
2020-03-121.01451.1016-0.01%暂停申购开放赎回

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    标签:004637 华夏鼎兴债券A 华夏鼎兴债券A基金净值