全球指数
沪深300:
纳斯达克:
恒生指数:
道琼斯:

首页 > 基金 > 基金净值 >

006670广发景秀纯债债券基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是广发景秀纯债债券(006670)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

广发景秀纯债债券006670基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0457,+0.04%

净值估算涨幅:+0.0001

近1月:0.64%,近3月:2.20%,近3年:--,近6月:3.06%,近1年:--,成立来:4.92%

单位净值:1.0456,0.04%,累计净值:1.0491

006670广发景秀纯债债券基金净值

广发景秀纯债债券(006670)基本数据

基金名称:广发景秀纯债债券

基金代码:006670

基金全称:广发景秀纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:0.52亿元(2019-12-31)

基金经理:代宇

基金成立日期:2019年03月21日 / 2.002亿份

基金发行日期:2019年03月14日

基金交易状态:限大额,开放赎回

基金管理人:广发基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:代宇

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

基金资产规模:0.52亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.5017亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

广发景秀纯债债券(006670)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.04561.04910.04%限制大额申购开放赎回
2020-03-191.04521.0487-0.03%限制大额申购开放赎回
2020-03-181.04551.04900.07%限制大额申购开放赎回
2020-03-171.04481.0483-0.11%限制大额申购开放赎回
2020-03-161.04591.04940.06%限制大额申购开放赎回
2020-03-131.04531.0488-0.06%限制大额申购开放赎回
2020-03-121.04591.0494-0.01%限制大额申购开放赎回
2020-03-111.04601.0495-0.05%限制大额申购开放赎回
2020-03-101.04651.0500-0.08%限制大额申购开放赎回
2020-03-091.04731.05080.34%限制大额申购开放赎回

以上就是关于“广发景秀纯债债券(006670)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

    标签:006670 广发景秀纯债债券 广发景秀纯债债券基金净值