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002807融通通安债券基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是融通通安债券(002807)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

融通通安债券002807基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0233,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0003

近1月:0.39%,近3月:2.07%,近3年:17.27%,近6月:2.98%,近1年:6.03%,成立来:17.98%

单位净值:1.0230,0.00%,累计净值:1.1680

002807融通通安债券基金净值

融通通安债券(002807)基本数据

基金名称:融通通安债券

基金代码:002807

基金全称:融通通安债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:10.14亿元(2019-12-31)

基金经理:许富强

基金成立日期:2016年07月21日 / 2.000亿份

基金发行日期:2016年07月20日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限100.00万元,),开放赎回

基金管理人:融通基金

基金托管人:宁波银行

基金经理人:许富强

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合指数收益率

基金资产规模:10.14亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模9.9798亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

融通通安债券(002807)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.02301.16800.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-191.02301.16800.10%限制大额申购开放赎回
2020-03-181.02201.16700.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-171.02201.1670-0.10%限制大额申购开放赎回
2020-03-161.02301.16800.00%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0110元
2020-03-131.03401.1680-0.10%限制大额申购开放赎回
2020-03-121.03501.1690-0.10%限制大额申购开放赎回
2020-03-111.03601.17000.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-101.03601.17000.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-091.03601.17000.10%限制大额申购开放赎回

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    标签:002807 融通通安债券 融通通安债券基金净值