全球指数
沪深300:
纳斯达克:
恒生指数:
道琼斯:

首页 > 基金 > 基金净值 >

006411中加颐智纯债债券基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是中加颐智纯债债券(006411)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中加颐智纯债债券006411基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0215,+0.02%

净值估算涨幅:+-0.0005

近1月:0.59%,近3月:1.82%,近3年:--,近6月:2.58%,近1年:4.46%,成立来:6.03%

单位净值:1.0220,0.08%,累计净值:1.0595

006411中加颐智纯债债券基金净值

中加颐智纯债债券(006411)基本数据

基金名称:中加颐智纯债债券

基金代码:006411

基金全称:中加颐智纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:1.73亿元(2019-12-31)

基金经理:杨宇俊

基金成立日期:2018年11月29日 / 2.001亿份

基金发行日期:2018年11月16日

基金交易状态:暂停申购,开放赎回

基金管理人:中加基金

基金托管人:杭州银行

基金经理人:杨宇俊

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率

基金资产规模:1.73亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模1.6962亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

中加颐智纯债债券(006411)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.02201.05950.08%暂停申购开放赎回
2020-03-191.02121.0587-0.04%暂停申购开放赎回
2020-03-181.02161.0591-0.04%暂停申购开放赎回
2020-03-171.02201.0595-0.13%暂停申购开放赎回
2020-03-161.02331.06080.04%暂停申购开放赎回
2020-03-131.02291.0604-0.10%暂停申购开放赎回
2020-03-121.02391.0614-0.01%暂停申购开放赎回每份派现金0.0100元
2020-03-111.03401.0615-0.03%暂停申购开放赎回
2020-03-101.03431.0618-0.17%暂停申购开放赎回
2020-03-091.03611.06360.37%暂停申购开放赎回

以上就是关于“中加颐智纯债债券(006411)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

    标签:006411 中加颐智纯债债券 中加颐智纯债债券基金净值