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166905民生加银平稳添利债券C基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是民生加银平稳添利债券C(166905)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

民生加银平稳添利债券C166905基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0303,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0003

近1月:0.29%,近3月:2.37%,近3年:14.97%,近6月:2.98%,近1年:4.38%,成立来:54.91%

单位净值:1.0300,0.00%,累计净值:1.4670

166905民生加银平稳添利债券C基金净值

民生加银平稳添利债券C(166905)基本数据

基金名称:民生加银平稳添利债券C

基金代码:166905

基金全称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金

基金类型:定开债券

基金风险:中低风险

基金规模:0.08亿元(2019-12-31)

基金经理:陆欣

基金成立日期:2013年08月12日 / 17.403亿份

基金发行日期:2013年07月08日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:民生加银基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:陆欣

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合指数收益率

基金资产规模:0.08亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.0823亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。

基金风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

民生加银平稳添利债券C(166905)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03001.46700.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-191.03001.4670-0.10%暂停申购暂停赎回
2020-03-181.03101.46800.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-171.03101.4680-0.10%暂停申购暂停赎回
2020-03-161.03201.4690-0.10%暂停申购暂停赎回
2020-03-131.03301.47000.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-121.03301.47000.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-111.03301.47000.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-101.03301.47000.00%暂停申购暂停赎回
2020-03-091.03301.47000.10%暂停申购暂停赎回

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