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005884平安合悦定开债基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是平安合悦定开债(005884)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

平安合悦定开债005884基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0507,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.25%,近3月:2.54%,近3年:--,近6月:3.77%,近1年:6.40%,成立来:10.90%

单位净值:1.0505,0.01%,累计净值:1.1065

005884平安合悦定开债基金净值

平安合悦定开债(005884)基本数据

基金名称:平安合悦定开债

基金代码:005884

基金全称:平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

基金类型:定开债券

基金风险:

基金规模:10.21亿元(2019-12-31)

基金经理:余斌

基金成立日期:2018年06月27日 / 5.100亿份

基金发行日期:2018年05月21日

基金交易状态:暂停申购,暂停赎回

基金管理人:平安基金

基金托管人:平安银行

基金经理人:余斌

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中证全债指数收益率

基金资产规模:10.21亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模9.9394亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

平安合悦定开债(005884)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.05051.10650.01%暂停申购暂停赎回
2020-03-191.05041.1064-0.06%暂停申购暂停赎回
2020-03-181.05101.1070-0.03%暂停申购暂停赎回
2020-03-171.05131.1073-0.13%暂停申购暂停赎回
2020-03-161.05271.1087-0.06%暂停申购暂停赎回
2020-03-131.05331.1093-0.16%暂停申购暂停赎回
2020-03-121.05501.1110-0.03%暂停申购暂停赎回
2020-03-111.05531.1113-0.06%暂停申购暂停赎回
2020-03-101.05591.1119-0.08%暂停申购暂停赎回
2020-03-091.05671.11270.24%暂停申购暂停赎回

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