全球指数
沪深300:
纳斯达克:
恒生指数:
道琼斯:

首页 > 基金 > 基金净值 >

003290长城久稳债券基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是长城久稳债券(003290)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

长城久稳债券003290基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0072,+0.02%

净值估算涨幅:+0.0001

近1月:0.17%,近3月:0.59%,近3年:11.49%,近6月:1.27%,近1年:2.72%,成立来:12.37%

单位净值:1.0071,0.01%,累计净值:1.1200

003290长城久稳债券基金净值

长城久稳债券(003290)基本数据

基金名称:长城久稳债券

基金代码:003290

基金全称:长城久稳债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:39.41亿元(2019-12-31)

基金经理:蔡旻

基金成立日期:2016年11月11日 / 2.000亿份

基金发行日期:2016年11月01日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:长城基金

基金托管人:兴业银行

基金经理人:蔡旻

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金资产规模:39.41亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模39.1020亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

长城久稳债券(003290)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.00711.12000.01%开放申购开放赎回
2020-03-191.00701.11990.00%开放申购开放赎回
2020-03-181.00701.11990.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.00691.11980.00%开放申购开放赎回
2020-03-161.00691.11980.01%开放申购开放赎回
2020-03-131.00681.11970.00%开放申购开放赎回
2020-03-121.00681.11970.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.00671.11960.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.00671.11960.00%开放申购开放赎回
2020-03-091.00671.11960.01%开放申购开放赎回

以上就是关于“长城久稳债券(003290)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

    标签:003290 长城久稳债券 长城久稳债券基金净值