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006734国金惠鑫短债债券A基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是国金惠鑫短债债券A(006734)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

国金惠鑫短债债券A006734基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0353,+0.01%

净值估算涨幅:+0.0001

近1月:0.30%,近3月:1.36%,近3年:--,近6月:1.90%,近1年:--,成立来:3.52%

单位净值:1.0352,0.01%,累计净值:1.0352

006734国金惠鑫短债债券A基金净值

国金惠鑫短债债券A(006734)基本数据

基金名称:国金惠鑫短债债券A

基金代码:006734

基金全称:国金惠鑫短债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:2.17亿元(2019-12-31)

基金经理:徐艳芳

基金成立日期:2019年03月28日 / 2.021亿份

基金发行日期:2019年02月13日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:国金基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:徐艳芳

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金资产规模:2.17亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模2.1211亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

国金惠鑫短债债券A(006734)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03521.03520.01%开放申购开放赎回
2020-03-191.03511.03510.00%开放申购开放赎回
2020-03-181.03511.03510.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.03501.0350-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-161.03531.0353-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-131.03541.0354-0.06%开放申购开放赎回
2020-03-121.03601.03600.00%开放申购开放赎回
2020-03-111.03601.0360-0.02%开放申购开放赎回
2020-03-101.03621.0362-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-091.03631.03630.11%开放申购开放赎回

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