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006518南方吉元短债C基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是南方吉元短债C(006518)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

南方吉元短债C006518基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0271,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.35%,近3月:1.27%,近3年:--,近6月:1.99%,近1年:3.64%,成立来:4.71%

单位净值:1.0269,0.01%,累计净值:1.0469

006518南方吉元短债C基金净值

南方吉元短债C(006518)基本数据

基金名称:南方吉元短债C

基金代码:006518

基金全称:南方吉元短债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:8.37亿元(2019-12-31)

基金经理:何康

基金成立日期:2018年11月21日 / 52.252亿份

基金发行日期:2018年11月05日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:南方基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:何康

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.08%(每年)

业绩比较基准:中债短融总指数收益率

基金资产规模:8.37亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模8.1681亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

南方吉元短债C(006518)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.02691.04690.01%开放申购开放赎回
2020-03-191.02681.04680.02%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0100元
2020-03-181.03661.04660.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-171.03661.0466-0.01%限制大额申购开放赎回
2020-03-161.03671.04670.03%开放申购开放赎回
2020-03-131.03641.0464-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-121.03651.04650.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.03641.04640.01%开放申购开放赎回
2020-03-101.03631.0463-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-091.03661.04660.09%开放申购开放赎回

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