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003768泰达宏利纯利债券C基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是泰达宏利纯利债券C(003768)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

泰达宏利纯利债券C003768基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0347,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0000

近1月:0.31%,近3月:1.25%,近3年:10.89%,近6月:1.80%,近1年:3.15%,成立来:11.96%

单位净值:1.0347,0.03%,累计净值:1.1150

003768泰达宏利纯利债券C基金净值

泰达宏利纯利债券C(003768)基本数据

基金名称:泰达宏利纯利债券C

基金代码:003768

基金全称:泰达宏利纯利债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:0.00亿元(2019-12-31)

基金经理:杜磊

基金成立日期:2016年11月25日 / 2.004亿份

基金发行日期:2016年11月18日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:泰达宏利基金

基金托管人:北京银行

基金经理人:杜磊

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合指数收益率

基金资产规模:0.00亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.0002亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

泰达宏利纯利债券C(003768)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03471.11500.03%开放申购开放赎回
2020-03-191.03441.1147-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.03451.11480.02%开放申购开放赎回
2020-03-171.03431.11460.01%开放申购开放赎回
2020-03-161.03421.11450.02%开放申购开放赎回
2020-03-131.03401.1143-0.04%开放申购开放赎回
2020-03-121.03441.11470.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.03431.11460.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.03431.1146-0.08%开放申购开放赎回
2020-03-091.03511.11540.13%开放申购开放赎回

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