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000422华泰柏瑞丰汇债券C基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是华泰柏瑞丰汇债券C(000422)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华泰柏瑞丰汇债券C000422基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0460,+0.03%

净值估算涨幅:+-0.0001

近1月:0.62%,近3月:1.96%,近3年:14.47%,近6月:2.96%,近1年:4.48%,成立来:21.80%

单位净值:1.0461,0.04%,累计净值:1.2112

000422华泰柏瑞丰汇债券C基金净值

华泰柏瑞丰汇债券C(000422)基本数据

基金名称:华泰柏瑞丰汇债券C

基金代码:000422

基金全称:华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:0.01亿元(2019-12-31)

基金经理:陈东

基金成立日期:2014年12月11日 / 11.130亿份

基金发行日期:2014年11月17日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华泰柏瑞基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:陈东、罗远航

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合指数收益率

基金资产规模:0.01亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.0068亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于债券型基金,其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

华泰柏瑞丰汇债券C(000422)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.04611.21120.04%开放申购开放赎回
2020-03-191.04571.2108-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.04581.21090.02%开放申购开放赎回
2020-03-171.04561.2107-0.04%开放申购开放赎回
2020-03-161.04601.21110.04%开放申购开放赎回
2020-03-131.04561.2107-0.06%开放申购开放赎回
2020-03-121.04621.2113-0.02%开放申购开放赎回
2020-03-111.04641.21150.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.04641.2115-0.12%开放申购开放赎回
2020-03-091.04771.21280.24%开放申购开放赎回

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    标签:000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞丰汇债券C基金净值