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002661兴业天禧债券基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是兴业天禧债券(002661)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

兴业天禧债券002661基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0464,+0.04%

净值估算涨幅:+0.0004

近1月:0.38%,近3月:1.95%,近3年:14.33%,近6月:2.65%,近1年:5.00%,成立来:12.84%

单位净值:1.0460,0.00%,累计净值:1.1240

002661兴业天禧债券基金净值

兴业天禧债券(002661)基本数据

基金名称:兴业天禧债券

基金代码:002661

基金全称:兴业天禧债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:10.22亿元(2019-12-31)

基金经理:杨逸君

基金成立日期:2016年05月09日 / 2.000亿份

基金发行日期:2016年04月27日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:兴业基金

基金托管人:招商银行

基金经理人:杨逸君、莫华寅

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合全价指数

基金资产规模:10.22亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模9.9405亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

兴业天禧债券(002661)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.04601.12400.00%开放申购开放赎回
2020-03-191.04601.12400.00%开放申购开放赎回
2020-03-181.04601.12400.00%开放申购开放赎回
2020-03-171.04601.12400.00%开放申购开放赎回
2020-03-161.04601.1240-0.10%开放申购开放赎回
2020-03-131.04701.1250-0.10%开放申购开放赎回
2020-03-121.04801.12600.00%开放申购开放赎回
2020-03-111.04801.12600.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.04801.1260-0.10%开放申购开放赎回
2020-03-091.04901.12700.19%开放申购开放赎回

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    标签:002661 兴业天禧债券 兴业天禧债券基金净值