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006473招商中债1-5年进出口行A基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是招商中债1-5年进出口行A(006473)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

招商中债1-5年进出口行A006473基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0169,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0001

近1月:0.48%,近3月:1.65%,近3年:--,近6月:2.56%,近1年:4.33%,成立来:5.07%

单位净值:1.0168,0.02%,累计净值:1.0500

006473招商中债1-5年进出口行A基金净值

招商中债1-5年进出口行A(006473)基本数据

基金名称:招商中债1-5年进出口行A

基金代码:006473

基金全称:招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金类型:债券指数

基金风险:中低风险

基金规模:23.56亿元(2019-12-31)

基金经理:周欣宇

基金成立日期:2018年12月05日 / 37.001亿份

基金发行日期:2018年11月20日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:招商基金

基金托管人:中国民生银行

基金经理人:周欣宇、向霈

基金管理费率:0.25%(每年)

基金托管费率:0.05%(每年)

业绩比较基准:中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:23.56亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模23.3260亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

招商中债1-5年进出口行A(006473)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.01681.05000.02%开放申购开放赎回
2020-03-191.01661.04980.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.01651.04970.02%开放申购开放赎回
2020-03-171.01631.0495-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-161.01641.04960.04%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0070元
2020-03-131.02301.0492-0.04%限制大额申购开放赎回
2020-03-121.02341.0496-0.01%限制大额申购开放赎回
2020-03-111.02351.0497-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-101.02361.0498-0.12%开放申购开放赎回
2020-03-091.02481.05100.16%开放申购开放赎回

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    标签:006473 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行A基金净值