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007165华夏中债1-3年政金债指数A基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华夏中债1-3年政金债指数A007165基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0301,+0.03%

净值估算涨幅:+-0.0001

近1月:0.51%,近3月:1.65%,近3年:--,近6月:2.47%,近1年:--,成立来:4.03%

单位净值:1.0302,0.04%,累计净值:1.0402

007165华夏中债1-3年政金债指数A基金净值

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基本数据

基金名称:华夏中债1-3年政金债指数A

基金代码:007165

基金全称:华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金类型:债券指数

基金风险:

基金规模:66.04亿元(2019-12-31)

基金经理:刘明宇

基金成立日期:2019年04月25日 / 57.024亿份

基金发行日期:2019年04月01日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华夏基金

基金托管人:平安银行

基金经理人:刘明宇

基金管理费率:0.15%(每年)

基金托管费率:0.05%(每年)

业绩比较基准:中债-1-3年政策性金融债指数(全价)收益率

基金资产规模:66.04亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模64.3359亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03021.04020.04%开放申购开放赎回
2020-03-191.02981.03980.02%开放申购开放赎回
2020-03-181.02961.03960.03%开放申购开放赎回
2020-03-171.02931.0393-0.02%开放申购开放赎回
2020-03-161.02951.0395-0.04%开放申购开放赎回
2020-03-131.02991.0399-0.04%开放申购开放赎回
2020-03-121.03031.04030.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.03021.0402-0.05%开放申购开放赎回
2020-03-101.03071.0407-0.09%开放申购开放赎回
2020-03-091.03161.04160.20%开放申购开放赎回

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