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006745交银中债1-3年农发债指数A基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

交银中债1-3年农发债指数A006745基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0310,+0.03%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.35%,近3月:1.52%,近3年:--,近6月:2.32%,近1年:4.02%,成立来:4.29%

单位净值:1.0308,0.02%,累计净值:1.0428

006745交银中债1-3年农发债指数A基金净值

交银中债1-3年农发债指数A(006745)基本数据

基金名称:交银中债1-3年农发债指数A

基金代码:006745

基金全称:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金类型:债券指数

基金风险:

基金规模:77.12亿元(2019-12-31)

基金经理:魏玉敏

基金成立日期:2019年01月23日 / 102.055亿份

基金发行日期:2019年01月07日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:魏玉敏、季参平

基金管理费率:0.15%(每年)

基金托管费率:0.05%(每年)

业绩比较基准:中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金资产规模:77.12亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模74.9630亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、农发债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产。

基金风险收益特征:本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

交银中债1-3年农发债指数A(006745)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03081.04280.02%开放申购开放赎回
2020-03-191.03061.04260.02%开放申购开放赎回
2020-03-181.03041.0424-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.03051.04250.01%开放申购开放赎回
2020-03-161.03041.04240.03%开放申购开放赎回
2020-03-131.03011.0421-0.02%开放申购开放赎回
2020-03-121.03031.04230.00%开放申购开放赎回
2020-03-111.03031.04230.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.03031.0423-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-091.03061.04260.13%开放申购开放赎回

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