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582201东吴优信稳健债券C基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是东吴优信稳健债券C(582201)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

东吴优信稳健债券C582201基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0326,+0.12%

净值估算涨幅:+-0.0015

近1月:-1.13%,近3月:0.50%,近3年:-4.25%,近6月:-1.30%,近1年:3.54%,成立来:2.41%

单位净值:1.0341,0.27%,累计净值:1.0461

582201东吴优信稳健债券C基金净值

东吴优信稳健债券C(582201)基本数据

基金名称:东吴优信稳健债券C

基金代码:582201

基金全称:东吴优信稳健债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中风险

基金规模:0.00亿元(2019-12-31)

基金经理:陈晨

基金成立日期:2009年06月15日 / --

基金发行日期:

基金交易状态:暂停申购,开放赎回

基金管理人:东吴基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:陈晨

基金管理费率:0.65%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:中证全债指数

基金资产规模:0.00亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.0010亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,精选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。

基金投资理念:本基金的投资理念是:高信用、稳健回报。国内外债券市场经验表明,信用风险(如美国次级债危机)会造成债券投资重大损失。在我国信用风险逐步凸显的背景下,本基金在有效控制信用风险的前提下,为投资者追求稳健回报。

基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央行票据、资产支持证券等,以及部分股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

基金风险收益特征:本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

东吴优信稳健债券C(582201)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.03411.04610.27%暂停申购开放赎回
2020-03-191.03131.0433-0.03%暂停申购开放赎回
2020-03-181.03161.0436-0.18%暂停申购开放赎回
2020-03-171.03351.0455-0.09%暂停申购开放赎回
2020-03-161.03441.0464-0.61%暂停申购开放赎回
2020-03-131.04081.0528-0.10%暂停申购开放赎回
2020-03-121.04181.0538-0.27%暂停申购开放赎回
2020-03-111.04461.0566-0.20%暂停申购开放赎回
2020-03-101.04671.05870.39%暂停申购开放赎回
2020-03-091.04261.0546-0.52%暂停申购开放赎回

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