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007000鹏华中债1-3年国开行债A基金净值

2020-03-26

本文主要介绍的是鹏华中债1-3年国开行债A(007000)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

鹏华中债1-3年国开行债A007000基金净值(2020年03月23日)

净值估算:1.0196,+0.03%

净值估算涨幅:+-0.0001

近1月:0.47%,近3月:1.65%,近3年:--,近6月:2.54%,近1年:4.37%,成立来:4.42%

单位净值:1.0197,0.04%,累计净值:1.0439

007000鹏华中债1-3年国开行债A基金净值

鹏华中债1-3年国开行债A(007000)基本数据

基金名称:鹏华中债1-3年国开行债A

基金代码:007000

基金全称:鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金类型:债券指数

基金风险:

基金规模:105.27亿元(2019-12-31)

基金经理:李振宇

基金成立日期:2019年03月13日 / 116.001亿份

基金发行日期:2019年02月20日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:

基金经理人:李振宇

基金管理费率:0.15%(每年)

基金托管费率:0.05%(每年)

业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:105.27亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模103.4229亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

鹏华中债1-3年国开行债A(007000)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.01971.04390.04%开放申购开放赎回
2020-03-191.01931.04350.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.01921.04340.03%限制大额申购开放赎回
2020-03-171.01891.04310.00%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0112元
2020-03-161.03011.04310.02%限制大额申购开放赎回
2020-03-131.02991.0429-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-121.03021.04320.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.03011.0431-0.02%开放申购开放赎回
2020-03-101.03031.0433-0.08%开放申购开放赎回
2020-03-091.03111.04410.17%开放申购开放赎回

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