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519762交银裕通纯债债券A基金净值

2020-03-25

本文主要介绍的是交银裕通纯债债券A(519762)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

交银裕通纯债债券A519762基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0457,+0.02%

净值估算涨幅:+-0.0006

近1月:0.70%,近3月:1.88%,近3年:16.32%,近6月:2.58%,近1年:4.31%,成立来:14.69%

单位净值:1.0463,0.08%,累计净值:1.1413

519762交银裕通纯债债券A基金净值

交银裕通纯债债券A(519762)基本数据

基金名称:交银裕通纯债债券A

基金代码:519762

基金全称:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:22.94亿元(2019-12-31)

基金经理:季参平

基金成立日期:2015年12月29日 / 2.213亿份

基金发行日期:2015年12月16日

基金交易状态:限大额,开放赎回

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:兴业银行

基金经理人:季参平

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合全价指数

基金资产规模:22.94亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模22.2753亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

交银裕通纯债债券A(519762)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.04631.14130.08%限制大额申购开放赎回
2020-03-191.04551.1405-0.01%限制大额申购开放赎回
2020-03-181.04561.14060.02%开放申购开放赎回
2020-03-171.04541.1404-0.05%开放申购开放赎回
2020-03-161.04591.14090.06%开放申购开放赎回
2020-03-131.04531.1403-0.09%开放申购开放赎回
2020-03-121.04621.1412-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-111.04631.14130.01%开放申购开放赎回
2020-03-101.04621.1412-0.20%开放申购开放赎回
2020-03-091.04831.14330.32%开放申购开放赎回

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    标签:519762 交银裕通纯债债券A 交银裕通纯债债券A基金净值